Apresentação

A conciliação bancária é um procedimento indispensável para a gestão do fluxo de caixa dos recursos públicos em padrões adequados de segurança e confiabilidade. Através da conciliação é que se viabiliza o adequado registro de todas as entradas e saídas de recursos de forma tempestiva. Em resumo, o procedimento valida as informações processadas, compara os saldos bancários com os da Contabilidade, evita que erros passem despercebidos, auxilia no controle financeiro, contribui para a adequada tomada de decisões dos Gestores a comprova, perante o Tribunal de Contas do Estado, o atendimento dos requisitos estabelecidos nas resoluções nº 1.134/2020 e 1.142/2021. Objetivo:Capacitar os servidores para possam analisar os diversos documentos e informações sobre a movimentação das contas bancárias e efetuar as correspondentes conciliações.

Data / Horário

29 de janeiro de 2026: das 09h às 12h e das 13h às 17h;
30 de janeiro de 2026: das 09h às 12h.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Conceituação de conciliação bancária; 2. Propósitos da conciliação bancária; 3. Periodicidade da sua elaboração; 4. Definição dos responsáveis pela elaboração; 5. Práticas de conciliação.

Local

Auditório da DPM Educação, sito na Av. Pernambuco, 1001, Térreo, Bairro Navegantes, Porto Alegre.

Carga horária

10 horas.

Público Alvo

Tesoureiros, Técnicos em Contabilidade, Contadores, Controles Internos e demais servidores que atuam em controles de receita, despesas e bancos.